Futures Trading Exit Strategies

Um olhar sobre as estratégias de saída Gestão do dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos compreendida) de negociação. Muitos comerciantes, por exemplo, entrar em um comércio sem qualquer tipo de estratégia de saída e, portanto, são mais propensos a ter lucros prematuros ou, pior, correr perdas. Os comerciantes precisam entender que saídas estão disponíveis para eles e saber como criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e bloquear os lucros. Fazendo uma saída Existem obviamente apenas duas maneiras que você pode sair de um comércio: tomando uma perda ou fazendo um ganho. Ao falar sobre estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss ordens para referir-se ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como T / P e S / L pelos comerciantes. Stop-Loss (S / L) Stop-loss, ou paradas, são ordens que você pode colocar com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender. Estes podem ser úteis para minimizar perdas se o mercado se move rapidamente contra você. Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens stop-loss: stop-loss são sempre definidos acima do preço de venda atual em uma compra ou abaixo do preço de oferta atual em uma venda. Nasdaq stop-loss tornam-se uma ordem de mercado, uma vez que o estoque é cotado no stop-loss preço. A AMEX e NYSE stop-loss permitem que você tenha direitos para a próxima venda no mercado quando o preço negocia no preço de parada. Há três tipos de ordens stop-loss: Bom até cancelado (GTC) - Este tipo de ordem permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancele manualmente a ordem. Ordem do dia - O stop-loss expira após um dia de negociação. Trailing stop - Esta stop-loss segue a uma distância definida do preço de mercado. Mas nunca se move para baixo. Take-Profit (T / P) Take-profit, ou ordens de limite são semelhantes a stop-perdas em que eles são convertidos em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido. Além disso, os pontos de take-profit seguem as mesmas regras que os pontos stop-loss em termos de execução nas bolsas NYSE, Nasdaq e AMEX. Há, no entanto, duas diferenças: Não há nenhum ponto de arrasto. (Caso contrário, você nunca seria capaz de realizar um lucro) O ponto de saída deve ser definido acima do preço de mercado atual, em vez de abaixo. Desenvolvendo uma Estratégia de Saída Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída. A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é, Quanto tempo eu estou planejando estar neste comércio Em segundo lugar, Quanto risco estou disposto a tomar E, finalmente, Onde eu quero sair Quanto tempo eu estou planejando estar neste comércio Resposta a esta pergunta depende do tipo de comerciante que você é. Se você estiver nele para o longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte: Definição de metas de lucro a ser atingido em vários anos, o que irá restringir a sua quantidade de comércios Desenvolvendo trailing stop-loss pontos que Permitir que os lucros para ser bloqueado de vez em quando, a fim de limitar o seu potencial negativo. Lembre-se, muitas vezes o objetivo principal dos investidores de longo prazo é preservar o capital Tomando o lucro em incrementos ao longo de um período de tempo para reduzir a volatilidade ao liquidar Permitindo a volatilidade para que você mantenha seus negócios a um mínimo Criando estratégias de saída com base em fatores fundamentais orientados para A longo prazo Se, no entanto, você está em um comércio de curto prazo, você deve se preocupar com essas coisas: Definir metas de lucro de curto prazo que executam em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos de execução comuns: Desenvolver pontos sólidos de stop-loss que imediatamente se livram de participações que não funcionam. Criar estratégias de saída baseadas em fatores técnicos ou fundamentais que afetem o curto prazo. Quanto risco estou disposto a assumir Risco é um fator importante ao investir. Ao determinar seu nível de risco. Você está determinando quanto você pode ter recursos para perder. Isto determinará o comprimento de seu comércio eo tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a estabelecer paradas mais apertadas e aqueles que assumem mais risco dar sala mais generosa para baixo. Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos stop-loss para que eles são mantidos de ser compensado pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras. O indicador beta pode lhe dar uma boa idéia de quão volátil é o estoque em relação ao mercado em geral. Se este número estiver dentro de zero e dois, então você estará seguro com um ponto stop-loss em torno de 10 a 20 mais baixo do que onde você comprou. No entanto, se o estoque tem um beta acima de três, você pode querer considerar a definição de um menor stop-loss, ou encontrar um nível importante para confiar em (como um mínimo de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo). Onde eu quero sair Por que, você pode perguntar, você iria querer definir um ponto de tomada de lucro, onde você vende quando o seu estoque está funcionando bem Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente ligado a suas participações e manter essas ações quando o subjacente Fundamentos do comércio mudaram. Por outro lado, os comerciantes às vezes se preocupar e vender suas participações, mesmo quando não houve nenhuma mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e oportunidades de lucros perdidos. Definir um ponto em que você vai vender leva a emoção de negociação. O ponto de saída em si deve ser definido em um nível de preço crítico. Para investidores de longo prazo, isso é freqüentemente um marco fundamental - como o objetivo anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos. Colocando em ação Os pontos de saída são os melhores inseridos imediatamente após o comércio principal é colocado. Os comerciantes podem entrar em seus pontos de saída em uma de duas maneiras: A maioria das plataformas de negociação corretores têm a funcionalidade que permite a entrada de ordens. Alternativamente, muitos corretores permitem que você ligue para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam arrastar-pára. Como resultado, talvez seja necessário recalcular e alterar sua stop-loss em determinados intervalos de tempo (por exemplo, a cada semana ou mês). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. Ordens de limite também executar em determinados níveis de preços. Ao colocar em uma ordem limitada para vender a mesma quantidade de ações que você detém, você efetivamente colocar um stop-loss ou take-profit ponto (porque as duas posições irá cancelar uns aos outros para fora). As estratégias Bottom Line Exit e outras técnicas de gestão de dinheiro pode aumentar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em um comércio, considere as três perguntas listadas acima e definir um ponto em que você vai vender para uma perda, e um ponto em que você vai vender para um ganho. Um sistema de negociação de futuros que faz o que a maioria pensa não é possível Automatizado de futuros sistema de negociação que negocia múltiplas estratégias de negociação de futuros, ao mesmo tempo para você. It8217s como ter três comerciantes profissionais trabalhando para você. Cada estratégia de negociação de futuros se especializa em uma técnica para a negociação de momentum, swing trades e negociação de tendências. Não mais digitalização gráficos procurando por futuros investimentos para o seu capital. O sistema AlgoTrades faz todo o tempo de pesquisa e de mercado para você. AlgoTrades é uma estratégia de negociação de futuros comprovada que é um mãos-livres 100, e permite fácil investir em futuros. Use sistemas de negociação futuros para aumentar sua carteira 038 renda It8217s quase impossível ter um sistema de negociação de futuros com baixa drawdowns sem ter que sacrificar o desempenho. Mas o sistema de negociação de futuros AlgoTrades atinge esse objetivo. Cada ponto de dados do sistema de futuros é calculado em tempo real para execução de negociação de precisão e gerenciamento de posição. Este sistema de negociação de futuros de hedge fund está disponível para uma quantidade limitada de usuários para ter certeza de que o desempenho não é afetado. AlgoTrades é um sistema automatizado de negociação de futuros que usa nossa tecnologia autosync que vincula o sistema diretamente em sua conta de corretagem para uma experiência de mãos livres futuros de investimento completa. Investir em Futures Made Simple 038 Eficaz Investir em futuros deve ser parte de sua estratégia global de investimento de carteira. O sistema de investimento de futuros AlgoTrades identifica condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda de curto prazo, tendências de mercado e gerenciou cada negociação para você. Nosso sistema de investimento futuro é construído para investidores individuais que procuram diversificar, adicionar fluxo de renda adicional ou aumentar suas contas. Investir em futuros agora pode ser feito diretamente em sua conta IRA também, para o crescimento livre de impostos. 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TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Nenhuma representação está sendo feita nem implica que o uso do sistema de negociação algorítmica gerará renda ou garantirá um lucro. Há um risco substancial de perda associado com futuros de negociação e troca de valores negociados em bolsa. A negociação de futuros ea negociação de valores negociados em bolsa envolvem um risco substancial de perda e não é apropriado para todos. Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter sub-ou sobre-compensado o impacto, se for o caso, de determinados factores de mercado, tais como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. - Enfold Tema por Kriesi INVESTINDO EM FUTUROS - VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA UM SISTEMA PROVADO Lucro em mercados do urso de Bull Adicione a diversificação a sua carteira Reduza o esforço relativo a investing Gere um fluxo de renda Deseja um sistema de 100 mãos-livres Investing Download Pacote de informação de AlgoTrades Receba nossos 97 Jim Wyckoff discute as estratégias da saída da entrada da ampère Eu recebi diversas mensagens do email de meus leitores que perguntam sobre como determinar melhor as estratégias da entrada e da saída em mercados negociando. Aqui estão apenas algumas de suas citações: Embora a minha taxa de sucesso tenha sido alta, estou apenas quebrando mesmo financeiramente, devido a sair muito cedo no lucro e deixar as minhas perdas correr muito longe. QuotMany artigos são escritos mostrando quando e onde Entrar comércios. Mas quantos artigos são escritos sobre quotrunningquot posições Onde sair certamente tem que ser a maior chave para o sucesso de negociação quotI apreciaria alguns conselhos ou dicas sobre como e quando entrar em um mercado e quando a exit. quot Claro, se um comerciante Sabia exatamente quando entrar em um mercado e quando sair, wouldnt negociação ser fácil Mas mesmo os mais bem sucedidos comerciantes do mundo cant fazer isso. O melhor que podem se esforçar é pegar uma maior parte de qualquer movimento (tendência) no mercado e, em seguida, sair com um bom lucro antes que o mercado se volta contra eles. Ive escreveu artigos passados ​​sobre a negociação com a tendência e não contra ela, sobre os perigos de tentar pegar tops e fundos, sobre o apoio e resistência, e sobre deixar os lucros correr e cortar perdas curtas, bem como a negociação quotbreakouts. quot I wont Repetir todos os princípios de negociação aqui, mas se você perdeu alguns dos meus artigos, solte-me um e-mail e eu posso anexar alguns deles em um e-mail para você. Neste artigo, Ill obter mais específicas sobre entradas e saídas, eo que fazer se você estiver em um comércio e estão acumulando lucros ou absorvendo perdas. Primeiro de tudo, se você estiver em um comércio, você já deve ter um plano geral de ação no lugar, incluindo potenciais pontos de entrada e saída, antes de entrar no comércio. Certamente, você pode alterar seu plano de ação no calor da batalha, mas você não deve entrar em qualquer comércio sem ter um plano de negociação bem pensado. Também em seu plano de negociação você pode ter alguns cenários que poderiam ocorrer eo que você faria se eles ocorreram. . Leia mais preenchendo o formulário abaixo. Se você gostar deste boletim de notícias, compartilhe por favor a entrada e as estratégias da saída por negociar do canhão de Jim Wytheff respeitam sua privacidade e nunca darão esta informação a um 3o partido. 2. Revisão do mercado quente - ursos do café no comando técnico, mas a maneira do mercado Oversold Jim tem um boletim de notícias diário excelente onde revise mercados diferentes, alertas você para comércios potenciais e muito mais. Incluído é o seu grande boletim semanal com gráficos e um outlook pouco mais longo prazo. Recomendamos verificar o seu site, CDROM educacional e serviços em jimwyckoff clique na imagem abaixo para ampliar Dezembro ICE arábica café futuros estão presos em um forte preço tendência de baixa e acabaram de bater outro contrato baixo. Os ursos estão atualmente em completo comando técnico de curto prazo. No entanto, este é um mercado de urso muito maduro que provavelmente não tem muito mais espaço para correr no lado negativo. Veja que o Índice de Força Relativa (RSI) está lendo bem abaixo do nível de 30,00 que leva para empurrar um mercado para o território de sobre-venda de curto prazo. O mercado do café deve-se a pelo menos uma boa correção positiva no curto prazo. By the way, se você precisar de melhores métodos para melhorar a sua seleção de comércios, e sobre a entrada e estratégias de saída eu tenho algumas ferramentas educacionais que podem ajudá-lo. 3. Economic CalendarFutures Estratégias de Negociação Muitas pessoas entram no mundo comercial procurando Futures Trading Strategies porque eles ouviram que você pode fazer um bom dinheiro nesses mercados. Para as pessoas que tratam de negociação como um profissional, eles têm um tiro em ganhar dinheiro, enquanto o oposto é verdadeiro para aqueles que tratá-lo como um hobby. Eu estou indo supor que você compreende o negócio geral atrás de negociar dos futuros e está pronto para algumas técnicas do comércio dos futuros que você puder realmente se usar. A primeira coisa que você tem que saber é que direção sua análise está apontando você dentro. 1.Going longo. Isto é onde você espera que o preço da mercadoria vai aumentar. Por exemplo, o óleo está sentado a 100,00 / barril. Sua análise mostra um aumento expectante no custo do petróleo para que você depositar a margem e comprar um contrato. Aumentos de preços e você sacar em lucro. Se o preço cair, você tem a capacidade de sair deste contrato para proteger seu capital comercial e tomar sua perda predeterminada. A maioria das estratégias de negociação de futuros levar em conta que você pode perder em um comércio e ter um built-in perfil de risco para cada posição. 1.Going curto. Este é exatamente o oposto da compra. Você espera uma diminuição no preço de uma mercadoria, como o petróleo. Você deposita a margem requerida, vende o contrato e deixa o comércio jogar para fora. Se você está correto, você sair da posição e tomar seus lucros. Se o preço subir contra a sua posição, você sai em uma perda para proteger seu capital comercial. Uma das mais importantes técnicas de Futures Trade que você deve implementar é a ordem stop-loss. Netpicks martelos home para todos os comerciantes o gerenciamento de risco e conta é importante para o seu sucesso a longo prazo Futures Trading. Uma ordem stop-loss é uma ordem de compensação que liquidará sua posição a um determinado preço. Por exemplo, se você comprou um contrato de petróleo em 100,00 / barril, você pode colocar uma ordem stop-loss em 99,50. Se o preço do petróleo diminui para esse preço, sua ordem stop-loss é convertida em uma ordem de mercado para vender sua posição. Ao usar Estratégias de Negociação de Futuros, entenda que você pode encontrar derrapagens em suas ordens ao usar ordens de mercado. No exemplo acima, se houver contratos disponíveis em 99.50, você será preenchido. Se o próximo melhor preço é 99,25, você será preenchido a esse preço dando-lhe 0,25 centavos de derrapagem. Qualquer que seja Técnicas de Comércio Futuras que você usa, como a compra / venda de fugas, retracements ou usando estilos de impulso de negociação, existem três áreas importantes que você precisa dominar: Psicologia de Negociação Conheça-se em profundidade e como você responde aos mercados Futures Trading Strategies Know Sua estratégia tão bem que você pode executá-lo quando é chamado e sem hesitação. Você deve ser objetivo na utilização do seu sistema. Gestão de dinheiro Sem capital de negociação, o seu negócio de negociação está fechado. Aderir a perfis de risco adequados para cada comércio. Muitos comerciantes risco não mais do que 2 de seu saldo total da conta por negociação Netpicks tem Futures Trading estratégias que funcionam no entanto a facilidade de uso pode causar um problema. É muito fácil usar essas estratégias em muitos mercados de futuros. Para evitar qualquer burnout ea chance de perder uma configuração em um determinado mercado, furar a dois a três mercados de futuros para o comércio. Você don8217t necessidade de ter o seu monitor cheio de mercados para olhar como ele só tem alguns mercados para lhe dar uma chance de uma boa vida no campo de negociação. Independentemente do Futures Trade Técnicas você implementar, manter algumas coisas em mente: Não adicionar a uma posição perdedora nem convencer-se que você está em média se você sabe que não é. Você vai perder e quando o fizer, certifique-se de sair do seu comércio com o preço de saída predeterminado, sem hesitação. Evite tentar pegar o topo ou fundo do mercado. Embora isso possa reduzir drasticamente o seu perfil de risco, é bem aconselhável deixar o mercado mostrar-lhe a vez antes de você trocá-lo. Dinheiro fora quando dado um presente. Quando o mercado foguetes inesperadamente em seu favor passado o potencial de lucro que você esperava originalmente, pegue o dinheiro e run. Futures Trading Levels 038 Economic Report 8.20.2015 Jim Wyckoff Discute Entrada Amp Saia Estratégias Recebi várias mensagens de e-mail de meus leitores perguntando sobre como Para melhor determinar as estratégias de entrada e saída nos mercados de negociação. Aqui estão apenas algumas de suas citações: 8220 Embora a minha taxa de sucesso tenha sido alta, estou apenas quebrando mesmo financeiramente, devido a sair muito cedo no lucro e deixar as minhas perdas correr muito longe.8221 8220 Muitos artigos são escritos mostrando quando e onde Entrar em trades8230, mas quantos artigos são escritos sobre 8220running8221 posições Onde sair certamente tem que ser a maior chave para o sucesso trading8221 8220I apreciaria alguns conselhos ou dicas sobre como e quando entrar em um mercado e quando a exit.8221 Claro, se Um comerciante sabia exatamente quando entrar em um mercado e quando sair, wouldn8217t negociação ser fácil Mas mesmo os comerciantes mais bem sucedidos no mundo can8217t fazer isso. O melhor que podem se esforçar é pegar uma maior parte de qualquer movimento (tendência) no mercado e, em seguida, sair com um bom lucro antes que o mercado se volta contra eles. I8217ve escreveu artigos anteriores sobre a negociação com a tendência e não contra ela, sobre os perigos de tentar pegar topos e fundos, sobre o apoio e resistência, e sobre deixar os lucros correr e cortar perdas curtas, bem como trocar o 8220breakouts.8221 I won8217t Repetir todos os princípios de negociação aqui, mas se você perdeu alguns dos meus artigos, solte-me um e-mail e eu posso anexar alguns deles em um e-mail para você. Neste artigo, I8217ll obter mais específicas sobre entradas e saídas, eo que fazer se você estiver em um comércio e estão acumulando lucros ou absorvendo perdas. Primeiro de tudo, se você estiver em um comércio, você já deve ter um plano geral de ação no lugar, incluindo potenciais pontos de entrada e saída, antes de entrar no comércio. Certamente, você pode alterar seu plano de ação no calor da batalha, mas você não deve entrar em qualquer comércio sem ter um plano de negociação bem pensado. Também em seu plano de negociação você pode ter alguns cenários que poderiam ocorrer eo que você faria se eles ocorreram. Leia o resto em: cannontrading / community / newsletter / us-dollar-index-bulls-work-to-regain-technical-momentumtwo Esta não é uma solicitação de qualquer ordem para comprar ou vender, Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contidos são derivadas de fontes que se acreditam ser confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completas. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com relação a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação. Você também pode gostar deste consultar com um Cannon Commodity Trading Executive Você e seu corretor irá trabalhar em conjunto para alcançar seus objetivos comerciais. Desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes para que possamos crescer e melhorar juntos. 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